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2017年度克拉玛依市独山子区生活污水处理厂部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月22日 来源:住建局
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目 录

第一部分 独山子区生活污水处理厂单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

污水厂部门机构设置:厂长:1人,副厂长:1人,下设化验班、运行班、维修班、绿化班;其主要职能是:认真贯彻落实上级安排的各项工作,及时传达厂区政府和建设局重大会议精神及文件内容。抓好本单位范围内的安全生产工作。保证全额处理进入区政排水管网的城市生活污水,保证出水水质达到国家污水综合排放标准,达标率为90%以上。保证按环保要求全额处置污水厂生产过程中的衍生物(泥饼、浮渣)。保证污水处理厂设备完好率达到90%。配合相关部门做好污水处理厂基础建设(设备、设施改造,绿化)。配合相关部门做好用水单位的协调工作。配合环保部门做好超标污水排放的督查工作。独山子区污水厂隶属于独山子区建设局管理的事业单位 。

2017年末人员编制情况(编制数40人,实有人数32人)

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,独山子区生活污水处理厂部门决算包括:污水厂本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4206.40万元,与上年相比,增加2760.43万元,增长190.91%,支出4206.40万元,与上年相比,增加2760.43万元,增长190.91%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算以及污水厂基本建设项目增加。

与预算相比情况:2017年收入支出年初预算数为5563.01万元,决算数为4206.40万元,预算完成率为75.61%。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4206.40万元,其中:财政拨款收入4206.40万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算以及污水厂基本建设项目增加。

与预算相比情况:2017年收入年初预算数为5563.01万元,决算数为4206.40万元,预算完成率为75.61%。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4206.40万元,其中:基本支出597.12万元,占14.20%;项目支出3609.28万元,占85.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算以及污水厂基本建设项目增加。

与预算相比情况:2017年支出年初预算数为5563.01万元,决算数为4206.40万元,预算完成率为75.61%。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4206.40万元,与上年相比,增加2760.43万元,增长190.91%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算以及污水厂基本建设项目增加。财政拨款支出4206.40万元,与上年相比,增加2760.43万元,增长190.91%。其中:基本支出597.12万元,项目支出3609.28万元。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算以及污水厂基本建设项目增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况:2017年财政拨款收支年初预算数为5563.01万元,决算数为4206.40万元,预算完成率为75.61%。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4206.40万元。与上年相比,增加2760.43万元,增长190.91%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算以及污水厂基本建设项目增加。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出45.36万元,节能环保支出2264.50万元,城乡社区支出1896.54万元。按经济分类科目,工资福利支出390.95万元,商品和服务支出1727.05万元,对个人和家庭的补助支出150.14万元,基本建设支出1809.82万元,其他资本性支出128.44万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算支出年初预算数为5563.01万元,决算数为4206.40万元,预算完成率为75.61%。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入88.06万元,与上年相比,增加69.53万元,增长375.30%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算以及污水厂基本建设项目增加。政府性基金预算财政拨款支出88.06万元,与上年相比,增加69.53万元,增长375.30%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算以及污水厂基本建设项目增加。

与预算相比情况:2017年政府性基金预算收支年初预算数为88.06万元,决算数为88.06万元,预算完成率为100%。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出88.06万元。与上年相比,增加69.53万元,增长375.30%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算以及污水厂基本建设项目增加。。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出88.06万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出88.06万元。

与预算相比情况:2017年政府性基金预算支出年初预算数为88.06万元,决算数为88.06万元,预算完成率为100%。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。污水厂全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。污水厂国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年收入支出年初预算数为0,决算数为0,预算完成率为0%。

无其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度污水厂机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

污水厂政府采购计划685.50万元,其中:政府采购货物支出305.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380万元;实际采购633.73万元,其中:政府采购货物支出276.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.1万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计14510.31万元,其中:流动资产0万元,固定资产13638.02万元,其中:房屋7804.40(平方米),价值2262.08万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值11375.94万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,污水厂资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映其他用于污染防治方面的支出。节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指反映用于能源节约利用方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



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